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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 233.00 | 9 306.00 | 15 927.00 | 25 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 624.00 | 381 551.00 | 133 073.00 | 514 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 432.00 | 165 041.00 | 89 391.00 | 254 432.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 409.00 | 555 898.00 | 240 511.00 | 796 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 843.00 | | 255 843.00 | 255 843.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 025.00 | | 333 025.00 | 333 025.00 |
CF Disponibilités | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 243.00 | | 736 243.00 | 736 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 652.00 | 555 898.00 | 976 755.00 | 1 532 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 553 867.00 | 547 333.00 | | 553 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | 6 534.00 | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 595 493.00 | 570 367.00 | | 595 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 727.00 | 200 115.00 | | 214 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | 11 434.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 81 232.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 550.00 | 88 670.00 | | 87 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 673.00 | | |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 262.00 | 384 124.00 | | 381 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 755.00 | 954 492.00 | | 976 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 661.00 | 229 669.00 | | 226 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 367.00 | | 1 232 367.00 | 1 232 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 367.00 | | 1 232 367.00 | 1 232 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 921.00 | |
GE Autres charges | | | 84 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 145.00 | 20 224.00 | | 13 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 055.00 | 30 818.00 | | 35 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 300.00 | 1 188 201.00 | | 1 358 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 175.00 | 1 181 667.00 | | 1 333 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 126.00 | 6 534.00 | | 25 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 314.00 | 77 526.00 | | 56 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 437.00 | | 82 243.00 | 721 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271.00 | 796 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 271.00 | 796 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 437.00 | | 82 243.00 | 721 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 248.00 | 71 921.00 | 7 271.00 | 491 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 248.00 | 71 921.00 | 7 271.00 | 491 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 531.00 | 59 930.00 | 154 601.00 | 214 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VP Divers | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 548.00 | 309 548.00 | | 309 548.00 |
VW T.V.A. | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 262.00 | 226 661.00 | 154 601.00 | 381 262.00 |