| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 742.00 | 84 423.00 | 319.00 | 84 742.00 |
AH Fonds commercial | 854 120.00 | 190 200.00 | 663 920.00 | 854 120.00 |
AP Constructions | 442 808.00 | 429 898.00 | 12 910.00 | 442 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 695.00 | 132 491.00 | 53 204.00 | 185 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 367.00 | 569 951.00 | 424 415.00 | 994 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 108.00 | 1 552 986.00 | 1 226 122.00 | 2 779 108.00 |
BT Marchandises | 85 789.00 | 21 529.00 | 64 260.00 | 85 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 601.00 | 22 609.00 | 226 992.00 | 249 601.00 |
BZ Autres créances | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CF Disponibilités | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 871.00 | 44 138.00 | 1 014 733.00 | 1 058 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 980.00 | 1 597 124.00 | 2 240 855.00 | 3 837 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
CU Autres participations | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 447.00 | | | 497 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 022.00 | | | -619 022.00 |
DL TOTAL (I) | 855 987.00 | | | 855 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 114.00 | | | 528 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
EA Autres dettes | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 868.00 | | | 1 384 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 855.00 | | | 2 240 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 039.00 | | | 807 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 732.00 | | 46 376.00 | 2 737 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 779 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 622 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 282.00 | | 2 580.00 | 936 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 226.00 | | 43 644.00 | 1 584 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 225.00 | | 152.00 | 217 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 676.00 | 193 864.00 | 3 778.00 | 1 026 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 384.00 | 51 039.00 | | 33 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 293.00 | 142 825.00 | 3 778.00 | 993 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 190 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 410.00 | 21 529.00 | 12 410.00 | 12 410.00 |
6T Sur comptes clients | 62 737.00 | 13 017.00 | 53 146.00 | 62 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 147.00 | 370 769.00 | 65 556.00 | 75 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 147.00 | 370 769.00 | 65 556.00 | 75 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 874.00 | 58 419.00 | 194 455.00 | 252 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
UX Autres créances clients | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VC Groupe et associés | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 114.00 | 144 739.00 | 383 375.00 | 528 114.00 |
VI Groupe et associés | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 686.00 | 784 828.00 | 103 858.00 | 888 686.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 868.00 | 807 039.00 | 577 829.00 | 1 384 868.00 |