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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AP Constructions | 157 339.00 | 10 061.00 | 147 278.00 | 157 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 481.00 | 485 378.00 | 354 103.00 | 839 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 520.00 | 53 415.00 | 58 105.00 | 111 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 219.00 | 554 581.00 | 562 638.00 | 1 117 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 912.00 | | 980 912.00 | 980 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 493.00 | 145 230.00 | 631 264.00 | 776 493.00 |
BZ Autres créances | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146 777.00 | | 3 146 777.00 | 3 146 777.00 |
CF Disponibilités | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 547.00 | 145 230.00 | 5 750 317.00 | 5 895 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 766.00 | 699 811.00 | 6 312 955.00 | 7 012 766.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 684 072.00 | 4 406 030.00 | | 4 684 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 458.00 | 478 041.00 | | 351 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 640.00 | 174 624.00 | | 160 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 169.00 | 5 718 696.00 | | 5 856 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 800.00 | 36 785.00 | | 121 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 58 738.00 | | 108 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 064.00 | 94 140.00 | | 120 064.00 |
EA Autres dettes | 105 984.00 | 24 797.00 | | 105 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 786.00 | 216 224.00 | | 456 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 955.00 | 5 934 920.00 | | 6 312 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 285.00 | | 3 027 285.00 | 3 027 285.00 |
FG Production vendue services | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 880.00 | | 3 049 880.00 | 3 049 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 124 342.00 | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 131 942.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | 116 913.00 | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 697.00 | 2 794 771.00 | | 3 174 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 239.00 | 2 316 730.00 | | 2 823 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 458.00 | 478 041.00 | | 351 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 803.00 | | 34 818.00 | 1 088 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 1 117 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 1 108 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 924.00 | | 34 818.00 | 1 079 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 624.00 | 70 360.00 | 6 402.00 | 490 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 1 004.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 900.00 | 69 356.00 | 6 402.00 | 485 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 979.00 | 64 803.00 | 25 552.00 | 105 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 979.00 | 64 803.00 | 25 552.00 | 105 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 979.00 | 64 803.00 | 25 552.00 | 105 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 803.00 | 25 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 616 702.00 | 616 702.00 | | 616 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VI Groupe et associés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 701.00 | 255 701.00 | | 255 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 723.00 | 1 067 570.00 | 152.00 | 1 067 723.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 786.00 | 456 786.00 | | 456 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |