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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 588.00 | 2 013.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 639.00 | 135 042.00 | 137 597.00 | 272 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | 19 353.00 | 47 194.00 | 66 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 784.00 | 154 983.00 | 279 801.00 | 434 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 504.00 | 154 983.00 | 365 522.00 | 520 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 915.00 | 28 117.00 | | 36 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | 38 797.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 40 824.00 | 75 715.00 | | 40 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 930.00 | 120 031.00 | | 170 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 15 912.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 45 573.00 | | 59 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 558.00 | 75 586.00 | | 75 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 698.00 | 260 851.00 | | 324 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 522.00 | 336 566.00 | | 365 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 434.00 | 160 362.00 | | 196 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 483.00 | 296.00 | | 8 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 970.00 | | 932 970.00 | 932 970.00 |
FG Production vendue services | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 138.00 | | 934 138.00 | 934 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 14 319.00 | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 2 341.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 12 314.00 | | 15 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 654.00 | 17 155.00 | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 2 908.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 442.00 | 14 825.00 | | 21 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 300.00 | 17 733.00 | | 22 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 646.00 | -578.00 | | -6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 4 318.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 573.00 | 953 921.00 | | 952 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 464.00 | 915 124.00 | | 957 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | 38 797.00 | | -4 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | 10 722.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 674.00 | | 50 209.00 | 408 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 434 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 098.00 | 339 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 800.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 545.00 | | 47 739.00 | 316 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 669.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 272.00 | 17 368.00 | 2 656.00 | 140 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 455.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 139.00 | 16 913.00 | 2 656.00 | 140 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 281.00 | 362.00 | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 506.00 | 2 605.00 | 127 901.00 | 130 506.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 696.00 | 196 433.00 | 128 263.00 | 324 696.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |