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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 935.00 | 26 948.00 | 12 987.00 | 39 935.00 |
040 Immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 614.00 | 26 948.00 | 48 666.00 | 75 614.00 |
060 Stock marchandises | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
110 Total général Actif | 158 384.00 | 26 948.00 | 131 437.00 | 158 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 426.00 | 253 295.00 | | 248 426.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 429.00 | 253 296.00 | | 248 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 784.00 | 172 356.00 | | 155 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 936.00 | 2 503.00 | | -4 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | 2 191.00 | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 35 123.00 | 27 941.00 | | 35 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 562.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 464.00 | 23 339.00 | | 25 464.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | 6 839.00 | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 488.00 | | 445.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 319.00 | 237 219.00 | | 219 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 110.00 | 16 077.00 | | 29 110.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 758.00 | 16 102.00 | | 25 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 205.00 | | | 15 205.00 |