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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 860.00 | 12 416.00 | 444.00 | 12 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 117.00 | 15 355.00 | 4 761.00 | 20 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 604.00 | 27 772.00 | 9 833.00 | 37 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 561.00 | 4 437.00 | 83 124.00 | 87 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 920.00 | 383.00 | 125 537.00 | 125 920.00 |
072 Créances – Autres | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
084 Disponibilités | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 425.00 | 4 819.00 | 333 606.00 | 338 425.00 |
110 Total général Actif | 376 030.00 | 32 591.00 | 343 439.00 | 376 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 908.00 | 523 973.00 | | 603 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 400.00 | 50 598.00 | | 49 400.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 123.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 510.00 | 574 693.00 | | 655 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 532.00 | 405 408.00 | | 464 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 341.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 380.00 | -22 501.00 | | -17 380.00 |
242 Autres charges externes. | 93 358.00 | 83 673.00 | | 93 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 4 330.00 | | 5 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 723.00 | 55 824.00 | | 63 723.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | 5 033.00 | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 152.00 | | 3 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 383.00 | 1 579.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 826.00 | 4.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 543.00 | 537 845.00 | | 620 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 967.00 | 36 848.00 | | 34 967.00 |
280 Produits financiers | 1 073.00 | 789.00 | | 1 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 1 124.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 499.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 081.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 3 728.00 | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 174.00 | 22 453.00 | | 31 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |