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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 264.00 | 49 969.00 | 5 295.00 | 55 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 24 778.00 | 8 917.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 093.00 | 74 951.00 | 200 142.00 | 275 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 821.00 | 7 700.00 | 96 120.00 | 103 821.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 389.00 | 7 700.00 | 128 689.00 | 136 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 482.00 | 82 651.00 | 328 831.00 | 411 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 252 524.00 | 233 492.00 | | 252 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 130.00 | 19 032.00 | | -38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 262 794.00 | 300 924.00 | | 262 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 15 709.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 37 301.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | 44 848.00 | | 34 398.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 8 826.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 037.00 | 114 869.00 | | 66 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 831.00 | 415 793.00 | | 328 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 700.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 700.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 1 600.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 461.00 | 391 399.00 | | 238 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 590.00 | 372 367.00 | | 276 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 130.00 | 19 032.00 | | -38 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 047.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 9 477.00 | 290.00 | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | 9 477.00 | 290.00 | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | 9 477.00 | 290.00 | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 599.00 | 113 419.00 | 5 180.00 | 118 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |