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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 923.00 | 12.00 | 1 936.00 |
AN Terrains | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 134 788.00 | 44 683.00 | 90 104.00 | 134 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 028.00 | 129 665.00 | 82 362.00 | 212 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 438.00 | 75 407.00 | 50 030.00 | 125 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 402.00 | 251 680.00 | 231 722.00 | 483 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
BZ Autres créances | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CF Disponibilités | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 841.00 | | 429 841.00 | 429 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 244.00 | 251 680.00 | 661 563.00 | 913 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 563.00 | | | 661 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 238.00 | | | 335 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 918.00 | | | 446 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 453.00 | | | 439 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 872.00 | 45 742.00 | 12 933.00 | 218 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 662.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 610.00 | 45 080.00 | 12 933.00 | 217 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 155.00 | 67 257.00 | 22 898.00 | 90 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VP Divers | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 708.00 | 336 981.00 | 5 727.00 | 342 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 136.00 | 335 238.00 | 22 898.00 | 358 136.00 |