| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 4 572.00 | 3 142.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714.00 | 4 572.00 | 3 142.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 335.00 | 4 572.00 | 178 763.00 | 183 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 793.00 | 25 576.00 | 454 369.00 | 428 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 793.00 | 25 576.00 | 454 369.00 | 428 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 966.00 | | | 465 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 775.00 | | | 430 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251.00 | 3 463.00 | | 4 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 3 463.00 | | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 1 863.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 863.00 | | 2 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11 597.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YT Sous‐traitance | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 740.00 | | | 154 740.00 |