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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 22 470.00 | 4 596.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 352.00 | 49 330.00 | 53 022.00 | 102 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 227.00 | 73 451.00 | 87 776.00 | 161 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 962.00 | | 242 962.00 | 242 962.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 636.00 | | 444 636.00 | 444 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 863.00 | 73 451.00 | 532 412.00 | 605 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
DL TOTAL (I) | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 653.00 | | | 331 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 412.00 | | | 532 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 409.00 | | | 300 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 162.00 | | 35 065.00 | 127 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 161 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 129 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 353.00 | | 35 065.00 | 95 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 533.00 | 18 917.00 | 1 000.00 | 55 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 393.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | 18 525.00 | 1 000.00 | 54 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 25 480.00 | 30 318.00 | 55 798.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
VW T.V.A. | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 726.00 | 300 409.00 | 30 318.00 | 330 726.00 |