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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 306.00 | 13 776.00 | 46 529.00 | 60 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 562.00 | 511 537.00 | 402 024.00 | 913 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 914.00 | 525 314.00 | 448 599.00 | 973 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 421.00 | 525 314.00 | 602 107.00 | 1 127 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 763.00 | -410 118.00 | | -527 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 416.00 | -117 645.00 | | 24 416.00 |
DL TOTAL (I) | -502 347.00 | -526 763.00 | | -502 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 841.00 | 934 470.00 | | 971 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 116 280.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 1 338.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 474.00 | 94 034.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 454.00 | 1 261 727.00 | | 1 104 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 107.00 | 734 963.00 | | 602 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 454.00 | 1 261 727.00 | | 1 104 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 688.00 | 290 471.00 | | 226 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 271.00 | 408 116.00 | | 202 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 417.00 | -117 645.00 | | 24 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 914.00 | | | 973 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 868.00 | | | 973 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 343.00 | 52 971.00 | | 472 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 343.00 | 52 971.00 | | 472 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 971 841.00 | 971 841.00 | | 971 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |