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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 29.00 | 552.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 77.00 | 6 163.00 | 6 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 226 707.00 | | 57 226 707.00 | 57 226 707.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 236 046.00 | 106.00 | 57 235 940.00 | 57 236 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 694 257.00 | | 3 694 257.00 | 3 694 257.00 |
CF Disponibilités | 361 704.00 | | 361 704.00 | 361 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 644.00 | | 761 644.00 | 761 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 605.00 | | 4 817 605.00 | 4 817 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 366 048.00 | 106.00 | 63 365 942.00 | 63 366 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 312 397.00 | | 1 312 397.00 | 1 312 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 017.00 | -84 121.00 | | -686 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 207.00 | -601 896.00 | | -789 207.00 |
DL TOTAL (I) | -970 224.00 | -181 017.00 | | -970 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 278 247.00 | 12 198 247.00 | | 13 278 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 906 318.00 | 1 319 387.00 | | 32 906 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256 922.00 | 9 596 514.00 | | 10 256 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 35 641.00 | | 49 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | 15 693.00 | | 5 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839 893.00 | 895 770.00 | | 7 839 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 336 166.00 | 24 061 250.00 | | 64 336 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 365 942.00 | 23 880 233.00 | | 63 365 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 408.00 | 150.00 | | 198 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 408.00 | -4 723.00 | | 198 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 676.00 | 1 436 494.00 | | 2 245 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 882.00 | 2 038 390.00 | | 3 034 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 207.00 | -601 896.00 | | -789 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324 506.00 | | 45 940 433.00 | 11 324 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 893.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 893.00 | 57 236 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 235 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 295 313.00 | | 45 939 853.00 | 11 295 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 278 247.00 | 1 278 247.00 | | 13 278 247.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 256 922.00 | 130 071.00 | | 10 256 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839 893.00 | 7 839 893.00 | | 7 839 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484 402.00 | 2 484 402.00 | | 2 484 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 421 917.00 | | | 30 421 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 370 723.00 | | | 38 370 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783 782.00 | | | 6 783 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670 924.00 | | | 3 670 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 644.00 | | | 761 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 201.00 | 4 455 901.00 | 300.00 | 4 456 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 336 166.00 | 11 787 400.00 | | 64 336 166.00 |