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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 34 223.00 | 3 230.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 707.00 | 51 307.00 | 18 400.00 | 69 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 302.00 | 3 124.00 | 177 177.00 | 180 302.00 |
BZ Autres créances | 158 695.00 | | 158 695.00 | 158 695.00 |
CF Disponibilités | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 434.00 | 3 124.00 | 382 309.00 | 385 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 142.00 | 54 432.00 | 400 709.00 | 455 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | -17 666.00 | | | -17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 165.00 | | | 217 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 709.00 | | | 400 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 237.00 | 25 711.00 | 576 948.00 | 551 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 237.00 | 25 711.00 | 576 948.00 | 551 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 553.00 | | | 580 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 547.00 | | | 567 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 69 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 53 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 2 031.00 | 4 200.00 | 53 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 286.00 | 2 031.00 | 4 200.00 | 52 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 1 449.00 | 1 574.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 1 449.00 | 1 574.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 1 449.00 | 1 574.00 | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VC Groupe et associés | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 723.00 | 174 113.00 | 174 610.00 | 348 723.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 448.00 | 149 283.00 | 217 165.00 | 366 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
ST Autres comptes | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
YT Sous‐traitance | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |