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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 743.00 | 9 646.00 | 67 097.00 | 76 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 910.00 | 23 100.00 | 133 810.00 | 156 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 489.00 | 32 747.00 | 266 743.00 | 299 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 148.00 | | 2 194 148.00 | 2 194 148.00 |
BZ Autres créances | 6 586 176.00 | 10 080.00 | 6 576 096.00 | 6 586 176.00 |
CF Disponibilités | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 575.00 | 10 080.00 | 8 898 495.00 | 8 908 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 065.00 | 42 827.00 | 9 165 238.00 | 9 208 065.00 |
CU Autres participations | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 148.00 | 154 533.00 | | 178 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | 23 615.00 | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 248 677.00 | 233 148.00 | | 248 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 078 240.00 | 2 123 944.00 | | 3 078 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | 1 584.00 | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449 122.00 | 2 503 482.00 | | 4 449 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 191.00 | 472 386.00 | | 757 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 236.00 | 436 166.00 | | 616 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 160.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 561.00 | 5 540 722.00 | | 8 916 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 238.00 | 5 773 870.00 | | 9 165 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 321.00 | 3 416 778.00 | | 6 038 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | 1 584.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 22 655.00 | 32 747.00 | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 9 588.00 | 9 646.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 13 067.00 | 23 100.00 | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 078 240.00 | 200 000.00 | 2 878 240.00 | 3 078 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 963.00 | 754 963.00 | | 754 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 191.00 | 757 191.00 | | 757 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 801.00 | 3 703 801.00 | | 3 703 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 148.00 | | | 2 194 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 296.00 | | | 954 296.00 |
VP Divers | 6 586 176.00 | | | 6 586 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 236.00 | 616 236.00 | | 616 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 414.00 | 8 843 331.00 | 18 084.00 | 8 861 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 561.00 | 6 038 321.00 | 2 878 240.00 | 8 916 561.00 |