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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 6 599.00 | 523.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 207.00 | 20 918.00 | 52 288.00 | 73 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 335.00 | 27 518.00 | 60 817.00 | 88 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 904.00 | | 396 904.00 | 396 904.00 |
BZ Autres créances | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 834.00 | | 518 834.00 | 518 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 170.00 | 27 518.00 | 579 651.00 | 607 170.00 |
CU Autres participations | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 651.00 | | | 579 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 248.00 | | 828 248.00 | 828 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 248.00 | | 828 248.00 | 828 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 933.00 | | | 855 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 927.00 | | | 849 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 927.00 | | 23 030.00 | 96 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 622.00 | 88 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 213.00 | 80 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 513.00 | | 23 030.00 | 88 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 15 174.00 | 23 742.00 | 36 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 15 174.00 | 23 742.00 | 36 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
VB T. V. A. | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 703.00 | 486 702.00 | 2 001.00 | 488 703.00 |
VW T.V.A. | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 330.00 | 314 330.00 | | 314 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
YT Sous‐traitance | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 106.00 | | | 336 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |