| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 001.00 | 79 938.00 | 67 063.00 | 147 001.00 |
040 Immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 232.00 | 79 938.00 | 165 293.00 | 245 232.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
084 Disponibilités | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
110 Total général Actif | 316 919.00 | 79 938.00 | 236 981.00 | 316 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 686.00 | 350 387.00 | | 355 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
230 Autres produits | 20 514.00 | 1 364.00 | | 20 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 241.00 | 351 758.00 | | 376 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 025.00 | 26 095.00 | | 28 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | -1 935.00 | | 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 722.00 | 75 446.00 | | 78 722.00 |
242 Autres charges externes. | 110 621.00 | 104 801.00 | | 110 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 5 335.00 | | 8 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 560.00 | 97 702.00 | | 97 560.00 |
252 Charges sociales | 12 034.00 | 17 730.00 | | 12 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 290.00 | 15 387.00 | | 17 290.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 486.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 658.00 | 341 046.00 | | 354 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 583.00 | 10 712.00 | | 21 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 5 017.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | | 1 421.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 16 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 781.00 | -2 552.00 | | 21 781.00 |