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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 352.00 | 115 422.00 | 31 930.00 | 147 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 846.00 | 118 922.00 | 192 924.00 | 311 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
084 Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
110 Total général Actif | 375 421.00 | 118 922.00 | 256 499.00 | 375 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 563.00 | | | 239 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 648.00 | | | 243 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
252 Charges sociales | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 337.00 | | | 30 337.00 |