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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 36 594.00 | 3 772.00 | 32 822.00 | 36 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694.00 | 4 904.00 | 4 790.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 304.00 | 23 714.00 | 28 590.00 | 52 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 302.00 | 38 889.00 | 69 412.00 | 108 302.00 |
BT Marchandises | 427 027.00 | | 427 027.00 | 427 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 534.00 | | 490 534.00 | 490 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 836.00 | 38 889.00 | 559 946.00 | 598 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | 79 413.00 | | 158 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 79 187.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 235 410.00 | 169 601.00 | | 235 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 684.00 | 57 345.00 | | 167 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | 1 525.00 | | 19 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 724.00 | 1 776.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 61 147.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | 54 358.00 | | 45 308.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 536.00 | 176 467.00 | | 324 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 946.00 | 346 068.00 | | 559 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 860.00 | 55 229.00 | 1 538 090.00 | 1 482 860.00 |
FG Production vendue services | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 244.00 | 55 229.00 | 1 542 473.00 | 1 487 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 80.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | -80.00 | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 12 991.00 | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 252.00 | 1 306 538.00 | | 1 563 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 443.00 | 1 227 351.00 | | 1 497 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 809.00 | 79 187.00 | | 65 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 018.00 | | 14 784.00 | 109 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 108 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 98 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 308.00 | | 14 784.00 | 99 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 14 449.00 | 6 786.00 | 31 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 13 949.00 | 6 786.00 | 25 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 939.00 | 64 745.00 | 44 195.00 | 108 939.00 |
VI Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 725.00 | 59 515.00 | 2 210.00 | 61 725.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 812.00 | 275 617.00 | 44 195.00 | 319 812.00 |