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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 536.00 | 351 885.00 | 19 650.00 | 371 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 674.00 | 464 285.00 | 132 388.00 | 596 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 346.00 | 838 148.00 | 468 198.00 | 1 306 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
BN En cours de production de biens | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 774.00 | | 730 774.00 | 730 774.00 |
BZ Autres créances | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 713.00 | | 1 310 713.00 | 1 310 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 060.00 | 838 148.00 | 1 778 911.00 | 2 617 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 829.00 | 1 008 564.00 | | 1 009 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 926.00 | 1 264.00 | | -296 926.00 |
DK Provisions réglementées | 627.00 | 926.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | 1 175 755.00 | | 878 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 995.00 | 98 458.00 | | 88 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 591.00 | 105 301.00 | | 100 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 858.00 | 189 795.00 | | 236 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 956.00 | 362 070.00 | | 331 956.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 3 683.00 | | 9 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 381.00 | 759 310.00 | | 900 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 911.00 | 1 935 065.00 | | 1 778 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 078.00 | | 40 020.00 | 1 316 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 232 312.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 752.00 | | 1 306 346.00 | 49 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 105 823.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 720.00 | | 968 210.00 | 47 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 910.00 | | 40 020.00 | 975 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 344.00 | | | 232 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 536.00 | 48 332.00 | 49 720.00 | 839 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | 956.00 | 2 000.00 | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 516.00 | 47 375.00 | 47 720.00 | 816 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926.00 | | 298.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | 298.00 | 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 730 774.00 | | | 730 774.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 268.00 | 32 941.00 | 55 326.00 | 88 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 121.00 | 817 821.00 | 1 300.00 | 819 121.00 |
VW T.V.A. | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 381.00 | 744 463.00 | 55 326.00 | 900 381.00 |