| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 328.00 | 201.00 | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 6 737.00 | 8 737.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 31 728.00 | 13 689.00 | 45 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 431.00 | 39 793.00 | 44 637.00 | 84 431.00 |
BT Marchandises | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 912.00 | 9 140.00 | 642 771.00 | 651 912.00 |
BZ Autres créances | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 584.00 | 9 140.00 | 942 444.00 | 951 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 016.00 | 48 934.00 | 987 082.00 | 1 036 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DH Report à nouveau | -143 277.00 | -197 508.00 | | -143 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 965.00 | 54 230.00 | | -453 965.00 |
DL TOTAL (I) | -393 818.00 | 60 147.00 | | -393 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 363.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 961.00 | 91 854.00 | | 163 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 476.00 | 100 671.00 | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 679.00 | 262 355.00 | | 347 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 630.00 | 133 417.00 | | 163 630.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 708.00 | 232 431.00 | | 630 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 900.00 | 821 093.00 | | 1 380 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 082.00 | 887 240.00 | | 987 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 423.00 | 720 422.00 | | 1 313 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 535.00 | | 2 572 535.00 | 2 572 535.00 |
FD Production vendue biens | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 304.00 | | 2 590 304.00 | 2 590 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441.00 | 666.00 | | 4 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 741.00 | 736.00 | | 10 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 492.00 | 22 020.00 | | 114 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 492.00 | 22 020.00 | | 114 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 750.00 | -21 284.00 | | -103 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 318.00 | 3 328 914.00 | | 2 634 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 283.00 | 3 274 684.00 | | 3 088 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 965.00 | 54 230.00 | | -453 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 394.00 | 11 239.00 | | 13 394.00 |