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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 432.00 | 683.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 110.00 | 47 665.00 | 83 446.00 | 131 110.00 |
BF Prêts | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 209.00 | 48 097.00 | 747 112.00 | 795 209.00 |
BT Marchandises | 126 813.00 | 2 025.00 | 124 788.00 | 126 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 441.00 | 2 025.00 | 163 416.00 | 165 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 650.00 | 50 122.00 | 910 529.00 | 960 650.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 981.00 | | | 448 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 920.00 | | | 829 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 529.00 | | | 910 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 895.00 | | | 448 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 999.00 | | 1 202 999.00 | 1 202 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 999.00 | | 1 202 999.00 | 1 202 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -366.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 175.00 | | | 1 226 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 330.00 | | | 1 193 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 292.00 | | 46 967.00 | 778 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 37 984.00 | 30 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 050.00 | | 795 209.00 | 30 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 125.00 | | 3 100.00 | 129 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | 43 867.00 | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 12 175.00 | | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 12 175.00 | | 35 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 376.00 | 2 025.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 2 025.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 2 025.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UP Prêts | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 981.00 | 67 956.00 | 244 983.00 | 448 981.00 |
VI Groupe et associés | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 549.00 | 32 393.00 | 33 156.00 | 65 549.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 920.00 | 448 895.00 | 244 983.00 | 829 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |