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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 7 376.00 | 21 012.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 867.00 | 5 151.00 | 15 715.00 | 20 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 855.00 | 12 527.00 | 73 327.00 | 85 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BT Marchandises | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715.00 | 6 855.00 | 23 860.00 | 30 715.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 844.00 | 6 855.00 | 83 989.00 | 90 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 700.00 | 19 383.00 | 157 317.00 | 176 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 141.00 | 21 740.00 | | 44 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | 22 401.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 68 207.00 | 52 391.00 | | 68 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 496.00 | 43 966.00 | | 43 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 14 609.00 | | 29 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 17 860.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 124.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 109.00 | 76 594.00 | | 89 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 317.00 | 128 986.00 | | 157 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
FG Production vendue services | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 720.00 | | 309 720.00 | 309 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 156.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 156.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -359.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 3 813.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 380.00 | 357 569.00 | | 315 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 564.00 | 335 168.00 | | 299 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | 22 401.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 174.00 | | 37 681.00 | 48 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | | 5 681.00 | 43 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206.00 | 6 321.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 6 321.00 | | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 077.00 | 40 477.00 | 6 600.00 | 47 077.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |