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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 8 200.00 | 400 000.00 | 408 200.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 860.00 | 8 200.00 | 422 660.00 | 430 860.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 008.00 | -22 980.00 | | -31 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 552.00 | -8 028.00 | | -8 552.00 |
DL TOTAL (I) | -37 560.00 | -29 008.00 | | -37 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 612.00 | 228 949.00 | | 184 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 035.00 | 80 303.00 | | 273 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 7 433.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | | 137 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 220.00 | 455 022.00 | | 460 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 660.00 | 426 014.00 | | 422 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 441.00 | 190 107.00 | | 48 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -4 014.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 552.00 | 86 028.00 | | 86 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 552.00 | -8 028.00 | | -8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 1 769.00 | | 6 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | 1 769.00 | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 612.00 | 45 868.00 | 138 744.00 | 184 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
VP Divers | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 220.00 | 48 441.00 | 411 779.00 | 460 220.00 |