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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 13 373.00 | 11 115.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 8 170.00 | 9 935.00 | 18 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 21 543.00 | 29 150.00 | 50 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BN En cours de production de biens | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BZ Autres créances | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CF Disponibilités | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 316.00 | | 372 316.00 | 372 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 009.00 | 21 543.00 | 401 466.00 | 423 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 132.00 | 19 129.00 | | 41 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 753.00 | 172 003.00 | | 154 753.00 |
DL TOTAL (I) | 239 885.00 | 235 132.00 | | 239 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 4 939.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | 83 223.00 | | 69 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 044.00 | 117 912.00 | | 90 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 581.00 | 206 074.00 | | 161 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 466.00 | 441 206.00 | | 401 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 581.00 | 206 074.00 | | 161 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 8 116.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 8 116.00 | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 272.00 | 89 172.00 | 8 100.00 | 97 272.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |