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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 902.00 | 1 175.00 | 4 727.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 282.00 | 1 175.00 | 1 650 107.00 | 1 651 282.00 |
BT Marchandises | 92 541.00 | 2 474.00 | 90 067.00 | 92 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 254.00 | 2 474.00 | 201 779.00 | 204 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 536.00 | 3 649.00 | 1 851 886.00 | 1 855 536.00 |
CU Autres participations | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
DL TOTAL (I) | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 263.00 | | | 1 180 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 817.00 | | | 1 472 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 886.00 | | | 1 851 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 263.00 | 120 558.00 | 497 553.00 | 1 180 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 817.00 | 413 112.00 | 497 553.00 | 1 472 817.00 |