| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 730.00 | | 2 128 730.00 | 2 128 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 594.00 | 875.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 4 371.00 | 10 430.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 539.00 | 4 965.00 | 2 181 574.00 | 2 186 539.00 |
BT Marchandises | 412 977.00 | | 412 977.00 | 412 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 050.00 | 4 965.00 | 2 764 085.00 | 2 769 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
DL TOTAL (I) | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 536.00 | | | 1 259 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 395.00 | | | 825 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 551.00 | | | 290 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
EA Autres dettes | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 410.00 | | | 2 579 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 085.00 | | | 2 764 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 186 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 186 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 395.00 | 60 890.00 | 256 100.00 | 735 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 551.00 | 290 551.00 | | 290 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 536.00 | 113 115.00 | 456 958.00 | 1 259 536.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 181 540.00 | | | 2 181 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 823.00 | 80 283.00 | 41 540.00 | 121 823.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 410.00 | 758 484.00 | 713 058.00 | 2 579 410.00 |