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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 889.00 | 6 111.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 99 386.00 | 11 595.00 | 87 791.00 | 99 386.00 |
AP Constructions | 334 118.00 | 27 628.00 | 306 490.00 | 334 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 192.00 | 2 277.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 249.00 | 1 289.00 | 1 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 461.00 | 43 552.00 | 481 908.00 | 525 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 637.00 | 43 552.00 | 543 085.00 | 586 637.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 563.00 | | | -47 563.00 |
DL TOTAL (I) | -27 563.00 | | | -27 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 749.00 | | | 273 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 647.00 | | | 570 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 749.00 | 45 307.00 | 228 442.00 | 273 749.00 |
VI Groupe et associés | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 247.00 | 38 247.00 | 3 000.00 | 41 247.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 647.00 | 96 807.00 | 473 840.00 | 570 647.00 |