| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 115.00 | 3 207.00 | 3 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 203 323.00 | 115.00 | 2 203 207.00 | 2 203 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892 636.00 | | 892 636.00 | 892 636.00 |
072 Créances – Autres | 462 022.00 | | 462 022.00 | 462 022.00 |
084 Disponibilités | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 424 879.00 | | 1 424 879.00 | 1 424 879.00 |
110 Total général Actif | 3 628 201.00 | 115.00 | 3 628 086.00 | 3 628 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 127 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 535 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 628 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 053.00 | | | 685 053.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 363.00 | | | 687 363.00 |
242 Autres charges externes. | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 592 089.00 | | | 592 089.00 |
252 Charges sociales | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 376.00 | | | 770 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 013.00 | | | -83 013.00 |
280 Produits financiers | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
294 Charges financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203 323.00 | | | 2 203 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |