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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 710.00 | | 1 247 710.00 | 1 247 710.00 |
CF Disponibilités | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 387.00 | | 1 267 387.00 | 1 267 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | | | 929.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 587.00 | | | 602 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 537.00 | | | 1 254 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 387.00 | | | 1 267 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | | | 929.00 |