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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 64 779.00 | 67 265.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 325.00 | 431 906.00 | 145 419.00 | 577 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 600.00 | 496 686.00 | 241 914.00 | 738 600.00 |
BT Marchandises | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 366.00 | 30 000.00 | 169 366.00 | 199 366.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 363 634.00 | | 363 634.00 | 363 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 706.00 | 30 000.00 | 1 163 706.00 | 1 193 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 306.00 | 526 686.00 | 1 405 620.00 | 1 932 306.00 |
CU Autres participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 483.00 | | | 1 029 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 451.00 | | | 290 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 137.00 | | | 376 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 620.00 | | | 1 405 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 137.00 | | | 376 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 483.00 | | 3 165.00 | 735 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 29 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 370.00 | | 3 000.00 | 706 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 113.00 | | 165.00 | 29 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 639.00 | 37 047.00 | | 459 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 639.00 | 37 047.00 | | 459 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 451.00 | 290 451.00 | | 290 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 366.00 | | | 199 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 314.00 | 207 614.00 | 700.00 | 208 314.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 137.00 | 376 137.00 | | 376 137.00 |