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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 3 820.00 | 790.00 | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 382.00 | | 1 653 382.00 | 1 653 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 023.00 | 559 996.00 | 214 027.00 | 774 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 887.00 | 1 440 531.00 | 1 055 355.00 | 2 495 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 254.00 | 2 004 348.00 | 2 923 906.00 | 4 928 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 561.00 | 26 174.00 | 2 137 387.00 | 2 163 561.00 |
BZ Autres créances | 919 674.00 | | 919 674.00 | 919 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | 2 028.00 | 6 332.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 327 634.00 | | 327 634.00 | 327 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 279.00 | 28 202.00 | 3 652 076.00 | 3 680 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 533.00 | 2 032 551.00 | 6 575 982.00 | 8 608 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 644 508.00 | 521 596.00 | | 644 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 118.00 | 718 611.00 | | 198 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 380.00 | 4 745.00 | | 3 380.00 |
DK Provisions réglementées | 638 549.00 | 623 573.00 | | 638 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 557.00 | 2 638 527.00 | | 2 254 557.00 |
DP Provisions pour risques | 656 804.00 | 188 663.00 | | 656 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 804.00 | 188 663.00 | | 656 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 101.00 | 508 491.00 | | 623 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 545.00 | 2 093 650.00 | | 2 137 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 628.00 | 986 812.00 | | 893 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 107.00 | | |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 8 340.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 620.00 | 3 604 401.00 | | 3 664 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 982.00 | 6 431 592.00 | | 6 575 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 917.00 | 3 326 083.00 | | 3 270 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 063 596.00 | | 28 063 596.00 | 28 063 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FG Production vendue services | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 132 349.00 | | 28 132 349.00 | 28 132 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 315 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 961 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 27 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 346 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 31 931.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 2 864.00 | | 1 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 619.00 | 83 545.00 | | 94 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 085.00 | 118 340.00 | | 96 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 8 989.00 | | 7 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 736.00 | 303 704.00 | | 577 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 283.00 | 312 694.00 | | 585 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 197.00 | -194 353.00 | | -489 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 969.00 | 183 707.00 | | 102 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 299.00 | 358 098.00 | | 176 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 421 885.00 | 28 404 784.00 | | 28 421 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 223 766.00 | 27 686 172.00 | | 28 223 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 118.00 | 718 611.00 | | 198 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 148.00 | | 433 530.00 | 4 548 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 424.00 | 4 928 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 424.00 | 3 269 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 994.00 | | | 1 657 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 805.00 | | 433 530.00 | 2 889 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 156.00 | 254 616.00 | 53 424.00 | 1 803 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 520.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 855.00 | 254 097.00 | 53 424.00 | 1 799 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 573.00 | 109 595.00 | 94 620.00 | 623 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 663.00 | 468 141.00 | | 188 663.00 |
6T Sur comptes clients | 42 025.00 | 8 781.00 | 24 631.00 | 42 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | 1 187.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 240.00 | 8 781.00 | 25 818.00 | 45 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 476.00 | 586 517.00 | 120 438.00 | 857 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 781.00 | 24 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577 736.00 | 94 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 545.00 | 2 137 545.00 | | 2 137 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 908.00 | 477 908.00 | | 477 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 919.00 | | | 2 135 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VB T. V. A. | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
VC Groupe et associés | 471 268.00 | | | 471 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 822.00 | 228 119.00 | 393 703.00 | 621 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 134.00 | | | 236 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 092.00 | 3 063 419.00 | 27 673.00 | 3 091 092.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 621.00 | 3 270 918.00 | 393 703.00 | 3 664 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |