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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 735.00 | 5 539.00 | 68 196.00 | 73 735.00 |
AH Fonds commercial | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 656.00 | 44 013.00 | 3 643.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 058.00 | 251 930.00 | 39 127.00 | 291 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 509.00 | | 1 034 509.00 | 1 034 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 472.00 | 301 482.00 | 1 508 990.00 | 1 810 472.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 820.00 | 949.00 | 111 871.00 | 112 820.00 |
BZ Autres créances | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 886.00 | 949.00 | 461 937.00 | 462 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 357.00 | 302 431.00 | 1 970 926.00 | 2 273 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 150.00 | 232 645.00 | | 456 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 217.00 | 238 505.00 | | 91 217.00 |
DK Provisions réglementées | 12 963.00 | 5 128.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 780 331.00 | 681 278.00 | | 780 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 840.00 | 488 136.00 | | 700 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 484.00 | 113 843.00 | | 97 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 608.00 | 98 923.00 | | 108 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 319.00 | 207 038.00 | | 251 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 27 272.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 134 852.00 | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 596.00 | 1 070 065.00 | | 1 190 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 926.00 | 1 751 343.00 | | 1 970 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -87.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 277.00 | 300 000.00 | | 13 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 157.00 | 115 781.00 | | 27 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | 184 219.00 | | -13 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 070.00 | 1 701 338.00 | | 1 509 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 853.00 | 1 462 832.00 | | 1 417 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 217.00 | 238 505.00 | | 91 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 128.00 | 7 835.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 7 835.00 | | 5 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 835.00 | | |