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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 705.00 | 137 221.00 | 2 484.00 | 139 705.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 159 694.00 | 86 703.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019 458.00 | 17 009 849.00 | 2 009 609.00 | 19 019 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 903.00 | 845 334.00 | 109 569.00 | 954 903.00 |
AX Avances et acomptes | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390 253.00 | 18 152 098.00 | 10 238 155.00 | 28 390 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 957.00 | 15 994.00 | 633 963.00 | 649 957.00 |
BN En cours de production de biens | 190 826.00 | 39 260.00 | 151 566.00 | 190 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 775 855.00 | 37 016.00 | 2 738 839.00 | 2 775 855.00 |
BT Marchandises | 188 481.00 | 4 412.00 | 184 069.00 | 188 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 902.00 | 42 921.00 | 5 373 981.00 | 5 416 902.00 |
BZ Autres créances | 2 324 045.00 | | 2 324 045.00 | 2 324 045.00 |
CF Disponibilités | 957 092.00 | | 957 092.00 | 957 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 511 091.00 | 139 603.00 | 12 371 488.00 | 12 511 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 901 344.00 | 18 291 701.00 | 22 609 643.00 | 40 901 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 808 618.00 | | 7 808 618.00 | 7 808 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 532 898.00 | 5 935 014.00 | | 5 532 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 896.00 | 4 597 884.00 | | 3 582 896.00 |
DK Provisions réglementées | 452 398.00 | 425 465.00 | | 452 398.00 |
DL TOTAL (I) | 13 761 943.00 | 15 152 114.00 | | 13 761 943.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 839.00 | 2 982 298.00 | | 4 107 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 897.00 | 3 054 442.00 | | 2 543 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 697.00 | 1 640 546.00 | | 1 550 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 611.00 | 79 314.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 266 452.00 | 269 564.00 | | 266 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 205.00 | 172 899.00 | | 182 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 700.00 | 8 199 064.00 | | 8 687 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 609 643.00 | 23 371 178.00 | | 22 609 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 137 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 872 882.00 | |
FM Production stockée | | | 766 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 213 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 874 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 503 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 062.00 | 314 391.00 | | 354 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 530.00 | 247 933.00 | | 131 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 532.00 | 66 458.00 | | 222 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 696.00 | 552 212.00 | | 464 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 871.00 | 2 275 421.00 | | 1 678 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 661 702.00 | 31 947 849.00 | | 30 661 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 805.00 | 27 349 964.00 | | 27 078 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 896.00 | 4 597 884.00 | | 3 582 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 543 615.00 | | 1 425 228.00 | 29 543 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 250.00 | 2 517 341.00 | 28 390 252.00 | 61 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | 2 517 341.00 | 20 426 970.00 | 61 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590 533.00 | | 1 415 028.00 | 21 590 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813 377.00 | | 10 200.00 | 7 813 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045 941.00 | 436 272.00 | 1 330 115.00 | 19 045 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 330.00 | 1 890.00 | | 135 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910 611.00 | 434 381.00 | 1 330 115.00 | 18 910 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425 465.00 | 117 396.00 | 90 463.00 | 425 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 055.00 | 55 830.00 | 56 283.00 | 140 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 521.00 | 313 226.00 | 146 746.00 | 585 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 830.00 | 56 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 396.00 | 90 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 896.00 | 2 543 896.00 | | 2 543 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374 289.00 | 4 374 289.00 | | 4 374 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 901.00 | | | 5 416 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 695.00 | 1 550 695.00 | | 1 550 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 836.00 | 7 748 877.00 | 14 958.00 | 7 763 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 696.00 | 8 687 696.00 | | 8 687 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |