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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 811.00 | 52 371.00 | 2 440.00 | 54 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 859.00 | 569 801.00 | 2 198 058.00 | 2 767 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 276.00 | 475.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 276.00 | 564 281.00 | 414 995.00 | 979 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 356.00 | 1 186 729.00 | 2 643 627.00 | 3 830 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 757.00 | 99 387.00 | 896 370.00 | 995 757.00 |
BZ Autres créances | 296 357.00 | | 296 357.00 | 296 357.00 |
CF Disponibilités | 900 975.00 | | 900 975.00 | 900 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 496.00 | 99 387.00 | 2 159 109.00 | 2 258 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 852.00 | 1 286 116.00 | 4 802 736.00 | 6 088 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 544.00 | 89 047.00 | | 105 544.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 791.00 | 682 343.00 | | 995 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 964.00 | 329 945.00 | | -360 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 957.00 | 2 286 921.00 | | 1 925 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 804.00 | 903 794.00 | | 893 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 78 759.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 921.00 | 376 683.00 | | 195 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 468.00 | 722 187.00 | | 602 468.00 |
EA Autres dettes | 1 119 541.00 | 919 051.00 | | 1 119 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 605.00 | 57 633.00 | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 779.00 | 3 058 106.00 | | 2 876 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 736.00 | 5 345 027.00 | | 4 802 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 644.00 | 2 547 688.00 | | 2 411 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 292.00 | 227 987.00 | | 331 292.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 276.00 | 10 711.00 | 3 790 987.00 | 3 780 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 276.00 | 10 711.00 | 3 790 987.00 | 3 780 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 792.00 | |
GE Autres charges | | | 44 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 535.00 | 7 123.00 | | 116 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 521.00 | 127.00 | | 41 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 521.00 | 12 127.00 | | 41 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 3 289.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 801.00 | | | 569 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 201.00 | 18 889.00 | | 576 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 680.00 | -6 762.00 | | -534 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 883.00 | 140 006.00 | | -105 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 769.00 | 4 522 764.00 | | 3 979 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 733.00 | 4 192 819.00 | | 4 340 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 964.00 | 329 945.00 | | -360 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | 4 304.00 | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 024.00 | | 18 331.00 | 3 812 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821 063.00 | | 1 607.00 | 2 821 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 831.00 | | 16 196.00 | 963 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 131.00 | | 528.00 | 27 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 072.00 | 101 855.00 | -1.00 | 515 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 100.00 | 3 271.00 | | 49 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 972.00 | 98 584.00 | -1.00 | 465 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 569 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 513.00 | 55 792.00 | 25 919.00 | 69 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 513.00 | 625 593.00 | 25 919.00 | 69 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 513.00 | 625 593.00 | 25 919.00 | 69 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 792.00 | 25 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 541.00 | 1 119 541.00 | | 1 119 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
UX Autres créances clients | 872 022.00 | | | 872 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 199.00 | 333 199.00 | | 333 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 606.00 | 95 470.00 | 365 590.00 | 560 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 182.00 | | | 626 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
VP Divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 272.00 | 1 231 878.00 | 151 394.00 | 1 383 272.00 |
VW T.V.A. | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 780.00 | 2 411 644.00 | 365 590.00 | 2 876 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |