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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 977.00 | 90 777.00 | 2 200.00 | 92 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 506.00 | 234 150.00 | 25 356.00 | 259 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 809.00 | 327 927.00 | 105 882.00 | 433 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 929.00 | 8 412.00 | 220 517.00 | 228 929.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 293.00 | 8 412.00 | 337 881.00 | 346 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 102.00 | 336 338.00 | 443 763.00 | 780 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 041.00 | -106 943.00 | | -35 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 71 902.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 109 908.00 | 109 759.00 | | 109 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 884.00 | 787.00 | | 119 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 621.00 | 286 137.00 | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 503.00 | 127 061.00 | | 107 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 64 760.00 | | 72 309.00 |
EA Autres dettes | 18 538.00 | 15 670.00 | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 855.00 | 494 415.00 | | 333 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 763.00 | 604 173.00 | | 443 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 339.00 | | 1 292 339.00 | 1 292 339.00 |
FG Production vendue services | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 236.00 | | 1 318 236.00 | 1 318 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 202.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 922.00 | 202.00 | | 94 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 922.00 | -202.00 | | -94 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 30 988.00 | | 28 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 675.00 | 1 315 203.00 | | 1 331 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 526.00 | 1 243 301.00 | | 1 331 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 71 902.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 215.00 | | 6 594.00 | 432 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 433 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 889.00 | | 6 594.00 | 345 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 966.00 | 7 961.00 | | 319 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 966.00 | 7 961.00 | | 316 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 690.00 | 8 412.00 | 7 690.00 | 7 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690.00 | 8 412.00 | 7 690.00 | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690.00 | 8 412.00 | 7 690.00 | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
UX Autres créances clients | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 167.00 | 32 500.00 | 86 667.00 | 119 167.00 |
VI Groupe et associés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 173.00 | 250 168.00 | 21 005.00 | 271 173.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 855.00 | 247 188.00 | 86 667.00 | 333 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
ST Autres comptes | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
YT Sous‐traitance | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |