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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AP Constructions | 14 135.00 | 13 318.00 | 817.00 | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 319.00 | 71 735.00 | 17 583.00 | 89 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 918.00 | 85 053.00 | 34 865.00 | 119 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 810.00 | 85 053.00 | 107 757.00 | 192 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 237.00 | 50 646.00 | | 66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 15 591.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 80 444.00 | 74 622.00 | | 80 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 825.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 4 153.00 | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313.00 | 5 020.00 | | 27 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 757.00 | 79 643.00 | | 107 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 313.00 | 5 020.00 | | 27 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 45.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 45.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -45.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 692.00 | 97 117.00 | | 83 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 870.00 | 81 526.00 | | 77 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | 15 591.00 | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 234.00 | | 23 919.00 | 129 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 235.00 | 119 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 103 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | | 23 919.00 | 112 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 317.00 | 6 971.00 | 33 235.00 | 111 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 317.00 | 6 971.00 | 33 235.00 | 111 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |