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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 735.00 | 1 319.00 | 20 416.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 12 565.00 | 471.00 | 13 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 271.00 | 13 883.00 | 27 387.00 | 41 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BN En cours de production de biens | 826 924.00 | | 826 924.00 | 826 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 403.00 | 16 481.00 | 559 922.00 | 576 403.00 |
BZ Autres créances | 780 581.00 | | 780 581.00 | 780 581.00 |
CF Disponibilités | 484 360.00 | | 484 360.00 | 484 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 424.00 | 16 481.00 | 2 698 944.00 | 2 715 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 695.00 | 30 364.00 | 2 726 331.00 | 2 756 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 212 347.00 | 170 095.00 | | 212 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 841.00 | 42 251.00 | | 124 841.00 |
DL TOTAL (I) | 362 350.00 | 237 509.00 | | 362 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 932.00 | 69 977.00 | | 136 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 69 017.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 246.00 | 1 096 593.00 | | 896 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 705.00 | 249 181.00 | | 250 705.00 |
EA Autres dettes | 928 497.00 | 1 340 918.00 | | 928 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 981.00 | 2 825 686.00 | | 2 363 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 331.00 | 3 063 196.00 | | 2 726 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 146.00 | 2 825 686.00 | | 2 352 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 472.00 | 68 611.00 | | 105 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 947.00 | | 21 323.00 | 19 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | | 21 323.00 | 13 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | 1 136.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | 1 136.00 | | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 246.00 | 896 246.00 | | 896 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 497.00 | 928 497.00 | | 928 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 692.00 | | | 556 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
VC Groupe et associés | 525 437.00 | | | 525 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 758.00 | 2 923.00 | 11 835.00 | 14 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 635.00 | 1 367 135.00 | 6 500.00 | 1 373 635.00 |
VW T.V.A. | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 981.00 | 2 352 146.00 | 11 835.00 | 2 363 981.00 |