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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 526 500.00 | 109 519.00 | 416 981.00 | 526 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 4 001.00 | 4 334.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 335.00 | 113 519.00 | 479 816.00 | 593 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 250 954.00 | | 250 954.00 | 250 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 054.00 | 113 519.00 | 738 535.00 | 852 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -475 318.00 | -419 498.00 | | -475 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 877.00 | -55 820.00 | | 218 877.00 |
DL TOTAL (I) | -248 818.00 | -467 695.00 | | -248 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 357.00 | 751 154.00 | | 570 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 496.00 | 440 496.00 | | 415 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 352.00 | 1 193 150.00 | | 987 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 535.00 | 725 455.00 | | 738 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 279.00 | 36 199.00 | | 409 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 402.00 | 92 019.00 | | 190 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 877.00 | -55 820.00 | | 218 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 544.00 | | | 866 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 165.00 | 593 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 665.00 | 593 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 044.00 | | | 866 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 772.00 | 27 492.00 | 147 745.00 | 233 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 772.00 | 27 492.00 | 147 745.00 | 233 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 357.00 | | 570 357.00 | 570 357.00 |
VI Groupe et associés | 415 496.00 | 415 496.00 | | 415 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 352.00 | 416 996.00 | 570 357.00 | 987 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |