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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 633.00 | 41 531.00 | 42 102.00 | 83 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 833.00 | 24 185.00 | 27 649.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 083.00 | 65 716.00 | 73 367.00 | 139 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BT Marchandises | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 271.00 | 751.00 | 96 520.00 | 97 271.00 |
BZ Autres créances | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CF Disponibilités | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 738.00 | 751.00 | 368 986.00 | 369 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 821.00 | 66 468.00 | 442 353.00 | 508 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 650.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 335.00 | 275 492.00 | | 44 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 727.00 | 11 193.00 | | -27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 267 374.00 | 295 100.00 | | 267 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 032.00 | 17 350.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 65 039.00 | | 56 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | 74 184.00 | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 2 700.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 979.00 | 159 273.00 | | 174 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 353.00 | 454 374.00 | | 442 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 979.00 | 159 273.00 | | 174 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
FG Production vendue services | 631 422.00 | | 631 422.00 | 631 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 245.00 | | 722 245.00 | 722 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 150.00 | 15 422.00 | | 14 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 166.00 | 2 990.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 403.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 403.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -403.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 364.00 | 800 929.00 | | 727 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 091.00 | 789 736.00 | | 755 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 727.00 | 11 193.00 | | -27 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 452.00 | | 11 629.00 | 131 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 139 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 135 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 836.00 | | 11 629.00 | 127 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 042.00 | 10 673.00 | 3 999.00 | 59 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 10 673.00 | 3 999.00 | 59 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |