| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 863.00 | 10 899.00 | 2 964.00 | 13 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 189.00 | 13 975.00 | 18 214.00 | 32 189.00 |
060 Stock marchandises | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
110 Total général Actif | 167 018.00 | 13 975.00 | 153 043.00 | 167 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 522 828.00 | | | 522 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 474.00 | | | 542 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 520.00 | | | 437 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 038.00 | | | -25 038.00 |
242 Autres charges externes. | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 929.00 | | | 929.00 |
252 Charges sociales | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 448.00 | | | 507 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 347.00 | | | 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |