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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 167.00 | 59 073.00 | 11 093.00 | 70 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 275.00 | 120 790.00 | 8 484.00 | 129 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 489.00 | 194 669.00 | 83 820.00 | 278 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 141.00 | 374 534.00 | 726 607.00 | 1 101 141.00 |
BT Marchandises | 1 099 687.00 | 193 140.00 | 906 546.00 | 1 099 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 051.00 | 56 723.00 | 270 328.00 | 327 051.00 |
BZ Autres créances | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 374.00 | 249 863.00 | 1 365 510.00 | 1 615 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 516.00 | 624 398.00 | 2 092 117.00 | 2 716 516.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 611 817.00 | | | 611 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 929.00 | | | 175 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 747.00 | | | 1 062 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 867.00 | | | 484 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 370.00 | | | 1 029 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 117.00 | | | 2 092 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 590.00 | | | 923 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624 827.00 | 72 131.00 | 4 696 958.00 | 4 624 827.00 |
FG Production vendue services | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 435.00 | 72 131.00 | 4 863 567.00 | 4 791 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 287.00 | | | -14 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 380.00 | | | 4 900 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 450.00 | | | 4 724 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 929.00 | | | 175 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 725.00 | | | 1 210 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 175.00 | 32 467.00 | 7 107.00 | 349 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 502.00 | 7 572.00 | | 51 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 673.00 | 24 895.00 | 7 107.00 | 297 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 205.00 | 897.00 | 6 308.00 | 7 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 868.00 | 484 868.00 | | 484 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
UX Autres créances clients | 327 052.00 | | | 327 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 574.00 | 42 102.00 | 99 472.00 | 141 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
VP Divers | 107 347.00 | | | 107 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 936.00 | 481 027.00 | 33 909.00 | 514 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 371.00 | 923 591.00 | 105 780.00 | 1 029 371.00 |