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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 561 538.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 833.00 | 1 146.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 173.00 | 80 576.00 | 87 597.00 | 168 173.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 41 923 129.00 | |
BT Marchandises | | | 228 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 561 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 935 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 487 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 577 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 500 478.00 | |
CU Autres participations | 18 769 834.00 | 16 000.00 | 18 753 834.00 | 18 769 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 603 978.00 | 8 640 470.00 | | 11 603 978.00 |
DG Autres réserves | 5 286 430.00 | 3 913 995.00 | | 5 286 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 374.00 | 1 656 773.00 | | 2 028 374.00 |
DK Provisions réglementées | 50 281.00 | 33 957.00 | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 21 766 925.00 | 17 652 428.00 | | 21 766 925.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 821 464.00 | 3 166 614.00 | | 3 821 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631 181.00 | 4 893 249.00 | | 8 631 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 890 788.00 | 28 885 809.00 | | 31 890 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 069.00 | 5 358 474.00 | | 6 853 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 895.00 | 271 444.00 | | 226 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 644.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 868 232.00 | 8 733 092.00 | | 868 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 912 089.00 | 42 977 375.00 | | 51 912 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 500 478.00 | 63 796 317.00 | | 77 500 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 517.00 | 2 724 721.00 | | 3 960 517.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 550 187.00 | 17 422 818.00 | | 21 550 187.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 216 737.00 | 229 610.00 | | 216 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
FG Production vendue services | 1 454 546.00 | | 1 454 546.00 | 1 454 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 629 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 817.00 | 1 173.00 | | 17 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 817.00 | 31 173.00 | | 17 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 293.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 324.00 | 12 750.00 | | 126 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 077.00 | 43 043.00 | | 127 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 267.00 | -83 384.00 | | 34 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 980.00 | -961 599.00 | | -692 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 777.00 | 3 164 155.00 | | 3 683 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 403.00 | 1 507 382.00 | | 1 655 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 374.00 | 1 656 773.00 | | 2 028 374.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 373 417.00 | 3 227 255.00 | | 4 373 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 316 210.00 | 3 152 349.00 | | 4 316 210.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 225 186.00 | | 4 729 246.00 | 14 225 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 769 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 954 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 445.00 | | 37 378.00 | 131 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 966.00 | | 4 691 868.00 | 14 077 966.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 756.00 | 27 100.00 | | 68 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 498.00 | 132.00 | | 14 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | 26 968.00 | | 54 258.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 957.00 | 16 324.00 | | 33 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 957.00 | 142 324.00 | | 33 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 324.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
UX Autres créances clients | 294 946.00 | | | 294 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 384.00 | | | 2 845 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631 181.00 | 1 576 262.00 | 5 470 590.00 | 8 631 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 707.00 | 1 830 707.00 | | 1 830 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 667 500.00 | | | 4 667 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 863.00 | | | 927 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 187.00 | 3 367 187.00 | | 3 367 187.00 |
VW T.V.A. | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 436.00 | 3 960 517.00 | 5 470 590.00 | 11 015 436.00 |