| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 15 680.00 | 556.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 44 659.00 | 11 413.00 | 33 246.00 | 44 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 561.00 | 174 873.00 | 513 688.00 | 688 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 58 008.00 | 24 549.00 | 82 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 554.00 | 259 975.00 | 576 580.00 | 836 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 252.00 | | 609 252.00 | 609 252.00 |
BZ Autres créances | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
CF Disponibilités | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 844.00 | | 744 844.00 | 744 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 398.00 | 259 975.00 | 1 321 423.00 | 1 581 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 779.00 | 91 491.00 | | -2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 865.00 | -94 270.00 | | 169 865.00 |
DL TOTAL (I) | 222 085.00 | 52 221.00 | | 222 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427.00 | 40 462.00 | | 21 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 421.00 | 373 832.00 | | 317 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 553.00 | 2 067 285.00 | | 673 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 46 810.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 33 761.00 | 121 880.00 | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 338.00 | 2 650 268.00 | | 1 099 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 423.00 | 2 702 489.00 | | 1 321 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 338.00 | 2 630 900.00 | | 1 099 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | 1 980.00 | | 2 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 326.00 | | 8 228.00 | 828 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661.00 | | 575.00 | 15 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 124.00 | | 7 653.00 | 808 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 657.00 | 65 317.00 | | 194 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | 19.00 | | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | 65 298.00 | | 178 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 553.00 | 673 553.00 | | 673 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 609 252.00 | | | 609 252.00 |
VB T. V. A. | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VI Groupe et associés | 317 421.00 | 317 421.00 | | 317 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 232.00 | 690 706.00 | 4 526.00 | 695 232.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 338.00 | 1 099 338.00 | | 1 099 338.00 |