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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 401.00 | 47 464.00 | 14 936.00 | 62 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 043.00 | 165 684.00 | 104 359.00 | 270 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 108.00 | 226 203.00 | 447 905.00 | 674 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 748.00 | | 323 748.00 | 323 748.00 |
BZ Autres créances | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CF Disponibilités | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 689.00 | | 481 689.00 | 481 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 798.00 | 226 203.00 | 929 594.00 | 1 155 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 258 196.00 | | | 258 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 718.00 | | | -15 718.00 |
DL TOTAL (I) | 249 078.00 | | | 249 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 883.00 | | | 212 883.00 |
EA Autres dettes | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 516.00 | | | 680 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 594.00 | | | 929 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 378.00 | | 4 730.00 | 669 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 243.00 | | 4 730.00 | 626 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 998.00 | 30 205.00 | | 195 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 943.00 | 30 205.00 | | 182 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 149.00 | 47 753.00 | 137 226.00 | 205 149.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 997.00 | 440 917.00 | 80.00 | 440 997.00 |
VW T.V.A. | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 516.00 | 523 120.00 | 137 226.00 | 680 516.00 |