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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 10 586.00 | 191.00 | 10 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 454.00 | 10 586.00 | 6 868.00 | 17 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 526.00 | 12 832.00 | 2 168 693.00 | 2 181 526.00 |
BZ Autres créances | 827 370.00 | | 827 370.00 | 827 370.00 |
CF Disponibilités | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 323.00 | 12 832.00 | 3 086 491.00 | 3 099 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 778.00 | 23 419.00 | 3 093 359.00 | 3 116 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 327.00 | | | 819 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 671.00 | | | 1 242 671.00 |
DP Provisions pour risques | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 028.00 | | | 1 428 028.00 |
EA Autres dettes | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 458.00 | | | 1 839 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 359.00 | | | 3 093 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 458.00 | | | 1 839 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 394 997.00 | | 6 394 997.00 | 6 394 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 997.00 | | 6 394 997.00 | 6 394 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 216.00 | | | 6 558 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 872.00 | | | 6 244 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | 9 776.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | 9 776.00 | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 028.00 | 1 428 028.00 | | 1 428 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 566.00 | 2 987 364.00 | 30 203.00 | 3 017 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 458.00 | 1 839 458.00 | | 1 839 458.00 |