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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BZ Autres créances | 2 315 412.00 | | 2 315 412.00 | 2 315 412.00 |
CF Disponibilités | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 708.00 | | 2 478 708.00 | 2 478 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 263.00 | | 2 484 263.00 | 2 484 263.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 590.00 | 1 317 590.00 | | 1 317 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 572.00 | 259 572.00 | | 259 572.00 |
DH Report à nouveau | -189 814.00 | -31 980.00 | | -189 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 960.00 | -157 834.00 | | -155 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 299.00 | 1 418 258.00 | | 1 262 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 681.00 | 1 054 377.00 | | 1 174 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 1 200.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 45 120.00 | 29 162.00 | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 964.00 | 1 085 014.00 | | 1 221 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 263.00 | 2 503 272.00 | | 2 484 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 745.00 | 21 667.00 | | 53 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 705.00 | 179 500.00 | | 209 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 960.00 | -157 834.00 | | -155 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990.00 | | 3 554.00 | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 2 000.00 | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 990.00 | | 5 554.00 | 1 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 275.00 | | | 2 285 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 681.00 | 1 174 681.00 | | 1 174 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 744.00 | 2 319 744.00 | | 2 319 744.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 964.00 | 1 221 964.00 | | 1 221 964.00 |