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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 352.00 | 11 545.00 | 808.00 | 12 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 203.00 | 132 684.00 | 200 519.00 | 333 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 055.00 | 144 229.00 | 230 826.00 | 375 055.00 |
060 Stock marchandises | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
110 Total général Actif | 412 261.00 | 144 229.00 | 268 032.00 | 412 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
242 Autres charges externes. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 741.00 | | | 373 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |