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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 086.00 | | 2 254 086.00 | 2 254 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 534.00 | 414.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 578.00 | 23 196.00 | 8 383.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 613.00 | 28 730.00 | 2 262 883.00 | 2 291 613.00 |
BT Marchandises | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 063.00 | 28 730.00 | 2 476 333.00 | 2 505 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 786.00 | 1 418 367.00 | | 1 549 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 208.00 | 131 419.00 | | 124 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 994.00 | 1 604 786.00 | | 1 728 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 335.00 | 558 057.00 | | 464 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | 98 256.00 | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 175 952.00 | | 179 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 32 361.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 11 718.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 339.00 | 876 344.00 | | 747 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 333.00 | 2 481 130.00 | | 2 476 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 713.00 | 412 009.00 | | 378 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 335.00 | 95 709.00 | 368 626.00 | 464 335.00 |
VI Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 339.00 | 378 713.00 | 368 626.00 | 747 339.00 |