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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 229.00 | 47 080.00 | 79 148.00 | 126 229.00 |
040 Immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 342.00 | 47 080.00 | 327 262.00 | 374 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
110 Total général Actif | 581 709.00 | 47 080.00 | 534 628.00 | 581 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 028.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 661.00 | | | 313 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 396.00 | | | 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 867.00 | | | 9 867.00 |