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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 005.00 | 76 127.00 | 6 878.00 | 83 005.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 425.00 | 27 923.00 | 44 502.00 | 72 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 435.00 | 161 843.00 | 79 592.00 | 241 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 368.00 | 265 893.00 | 703 475.00 | 969 368.00 |
BT Marchandises | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 730.00 | 4 959.00 | 1 936 771.00 | 1 941 730.00 |
BZ Autres créances | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 166.00 | 4 959.00 | 2 241 206.00 | 2 246 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 533.00 | 270 852.00 | 2 944 681.00 | 3 215 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
CU Autres participations | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 478.00 | 6 399.00 | | 10 478.00 |
DH Report à nouveau | 425 080.00 | 347 580.00 | | 425 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 323.00 | 81 579.00 | | -79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 456 235.00 | 535 558.00 | | 456 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 204.00 | 449 119.00 | | 325 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 935.00 | 77 332.00 | | 251 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 718.00 | 1 104 278.00 | | 1 697 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 999.00 | 137 284.00 | | 173 999.00 |
EA Autres dettes | 39 591.00 | 9 693.00 | | 39 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 447.00 | 1 777 706.00 | | 2 488 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 681.00 | 2 313 264.00 | | 2 944 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 097.00 | 1 777 706.00 | | 2 390 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 400.00 | 95 092.00 | | 98 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 254.00 | 264 425.00 | 8 329 679.00 | 8 065 254.00 |
FG Production vendue services | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 395.00 | 264 425.00 | 8 484 820.00 | 8 220 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 006.00 | 31 785.00 | | 46 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 4 399.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 12 209.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 52 209.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 993.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 25 071.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 27 138.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 891.00 | 7 896 166.00 | | 8 524 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 215.00 | 7 814 587.00 | | 8 604 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 323.00 | 81 579.00 | | -79 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 004.00 | 13 708.00 | | 9 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 473.00 | | 50 375.00 | 995 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 480.00 | 550 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 480.00 | 969 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 188.00 | | 7 317.00 | 98 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 802.00 | | 43 058.00 | 270 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 518.00 | 53 375.00 | | 212 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 128.00 | 14 998.00 | | 61 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 390.00 | 38 376.00 | | 151 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 718.00 | 1 697 718.00 | | 1 697 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 460.00 | 211 460.00 | | 211 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 098.00 | | | 1 846 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
VB T. V. A. | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 804.00 | 128 455.00 | 98 350.00 | 226 804.00 |
VI Groupe et associés | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 275.00 | 2 412 275.00 | | 2 412 275.00 |
VW T.V.A. | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 447.00 | 2 390 097.00 | 98 350.00 | 2 488 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |